De asemenea, administrația municipală înțelege prin gestionarea lichidităților faptul de a dispune de suficiente fonduri lichide - adică de bani - la momentul potrivit pentru a îndeplini toate obligațiile financiare.

Prin urmare, trezoreria planifică "necesitățile de numerar" ale orașului cu previziune și în detaliu și le gestionează atât zilnic, cât și pe termen mediu și lung.

Obiectivul este întotdeauna de a obține bani de pe piața de capital, precum și de a realiza investiții pe termen scurt și lung la cele mai favorabile rate ale dobânzii și în cel mai scurt timp, în conformitate cu cerințele.