Управление ликвидностью также понимается муниципальной администрацией как наличие достаточного количества ликвидных средств, то есть денег, в нужное время для выполнения всех финансовых обязательств.

Поэтому казначейство заранее и детально планирует "денежные потребности" города и управляет ими как на ежедневной основе, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Целью всегда является привлечение денег на рынке капитала, а также реализация краткосрочных и долгосрочных инвестиций по наиболее выгодным процентным ставкам и в наиболее подходящие сроки в соответствии с требованиями.