Під управлінням ліквідністю муніципальна адміністрація також розуміє наявність достатньої кількості ліквідних коштів, тобто грошей, у потрібний час для виконання всіх фінансових зобов'язань.

Тому казначейство завбачливо і детально планує "грошові потреби" міста і управляє ними як на щоденній основі, так і в середньо- та довгостроковій перспективі.

Метою завжди є залучення коштів на ринку капіталу, а також реалізація короткострокових і довгострокових інвестицій за найвигіднішими відсотковими ставками і в найкоротші терміни відповідно до потреб.