Par gestion des liquidités, une administration municipale entend également disposer de suffisamment de liquidités - c'est-à-dire d'argent - au bon moment, afin de pouvoir remplir toutes ses obligations financières.

C'est pourquoi le service de la trésorerie planifie de manière prévoyante et détaillée les "besoins en argent" de la ville et les gère aussi bien au jour le jour qu'à moyen et long terme.

L'objectif est toujours de se procurer de l'argent sur le marché des capitaux et de réaliser des placements financiers à court et à long terme à des taux d'intérêt et à des moments aussi favorables que possible, en fonction des besoins.